Представляю вашему вниманию отрывок из книги Роба Букера (Rob Booker)  «РУКОВОДСТВО ВАЛЮТНОГО ТРЕЙДЕРА (Стратегии успеха на Форексе)» в переводе нашего форумчанина АлГола, который заведует у нас «Кафедрой объёмов биржевых рынков и Форекс». Он уже скоро будет профессиональным переводчиком по тематике трейдинга, так что обращайтесь с интересными материалами.  Перевод вчера был выложен на форуме, но народу (в том числе и мне) понравилось настолько, что решили положить на видном месте. Читаем о том, как не усложнять себе жизнь и не тратить впустую годы, а начать побыстрее реально зарабатывать трейдингом.

 Алексей aka АлГол:

Стратегии успеха на Форексе: «Торговая система 10» 

«Торговая система 10» была первой моей книгой, которую я написал. И она стала самой популярной. Я написал ее, потому что боялся, что слишком многие трейдеры пытаются найти слишком много сделок на 100 пунктов. Вы, наверняка, тоже пытались их найти, но даже если вы не пытались, я повторяю: 100-пунктовые сделки только вас и ждут!

Медведь гонится за двумя туристами. Один турист, в процессе погони останавливается, чтобы снять сапоги и одеть кроссовки. В ужасе глядя на то, как его товарищ переобувается, другой турист говорит: «Что ты делаешь? Ты все равно не сможешь бежать быстрее медведя!»

«Мне не надо бежать быстрее медведя, достаточно бежать быстрее тебя», – спокойно отвечает тот.

Валютный трейдинг - это бег от медведя. Валютный рынок дает больше возможностей для быстрого финансового успеха, как, впрочем, и финансового краха, чем любой другой рынок.

Он всегда привлекал толпу, жаждущую обогащения. Эта толпа состоит из спекулянтов, новичков, пенсионеров и профессионалов, ищущих возможности выбраться из долгов, добавить адреналина в жизнь или просто возможности быстро разбогатеть. До сих пор в эту группу входили и вы. Отныне вы будете принимать деньги от этих людей. Это те люди, которые будут съедены медведем. Вам не нужно бежать впереди медведя (всего рынка). На самом деле это невозможно. Вы не можете победить его. Те же из вас, кто попытается это сделать, очень скоро поймут, что рынок безжалостен и может растоптать кого угодно.  Но вы можете торговать оборонительно , тем самым получая  свою прибыль систематически.

Но сначала мы должны рассмотреть четыре группы валютных трейдеров, и выяснить, к какой группе вы присоединитесь.

Четыре группы.

Всех участников валютного рынка можно разделить на четыре категории.

Первая группа - это новички,  те зеленые трейдеры, которые пытаются убежать от медведя и каждый раз остаются в проигрыше.  Мы все начинаем с этой группы.

Наряду с новичками на валютном рынке  есть еще три группы участников:  дилеры, институциональные трейдеры и продвинутые трейдеры. Самое большое влияние на вашу торговлю оказывают дилеры. Они наиболее влиятельны. Именно они делают рынок, устанавливая цены и совершая сделки.  Хотя институциональные трейдеры и торгуют значительно бОльшими  суммами, чем дилеры,  но последние могут  либо принять, либо отвергнуть вашу заявку, всякий раз, когда вы пытаетесь торговать. 

Институциональные трейдеры работают в банках, фирмах или государственных учреждениях. Они торгуют огромным количеством  денег, и размер их сделок дает им огромную власть. Некоторые из этих трейдеров заходят в рынок  с $ 1 млрд в валюте по несколько раз в час. Некоторые торгуют  десятками миллиардов долларов каждую минуту.

И, наконец, продвинутые трейдеры. Эта группа состоит из людей со всего мира, работающих в небольших инвестиционных фирмах, офисах или даже дома. Вы тоже можете стать частью именно этой группы. В некоторых случаях продвинутые трейдеры - самая умная группа среди  торгующих, чем любая другая группа.   Так как они не ворочают баснословными деньгами в каждой торговой сделке, у них нет такой силы влияния как у институциональных трейдеров. Поскольку их сделки проводят дилеры, у них никогда не будет абсолютной власти в ценообразовании. Но так как на рынке достаточно новичков, продвинутым трейдерам всегда есть кого обогнать.

Не расстраивайтесь по этому поводу. Ведь кто-то собирается забрать и ваши деньги. Это станет для вас хорошим уроком, который можно получить только путем потери. Поэтому каждый раз, забирая деньги у новичка, помните: вы даете ему очень ценный урок. Возможно, через некоторое время, вам даже начнет приносить удовольствие смотреть на то, как вашего спутника пожирает медведь.  А если вы не сможете получать удовольствие, то вы заслуживаете каждого пипса, который Вы зарабатываете.

Можете ли вы прожить на доход от сделки в 10 пипсов? 

Помните  наше предыдущее обсуждения (см. Главу 1) о значении пункта? Если вы входите  в сделку объемом в 1 000 000, каждый тик должен равняться $100. Так если вы купили бы по 1,1445 и продались по 1,1545, вы должны заработать 100 x $100, или $10 000. Не знаю ка вы, но я мог бы прожить за счет такой торговли.

Но это не означает, тем не менее, что вы сможете сделать $10 000 за день. Конечно это возможно, но есть очень много факторов, которые делают эту задачу весьма трудновыполнимой.  Рассмотрим приведенные ниже вопросы, которые вы могли бы задать себе, перед торговлей:

• Когда я должен войти в сделку?
• Где я должен разместить свой стоп-лосс?
• Что произойдет, если что-то пойдет не так?
• И что еще важнее, можете ли вы обуздать свои эмоции? 

Алан Фарли, торговый эксперт, не без оснований заявляет о том, что научиться владеть эмоциями значительно сложнее, чем научиться владеть техническими индикаторами. Очень скоро вы поймете, что он имел ввиду. 

Жадность

Большинство трейдеров на вылютном рынке хотят зарабатывать безумные триллионы долларов на каждой сделке. Это жадность. Она заставляет их оставаться в хорошей сделке , надеясь заработать как можно больше. Это может привести к катастрофе – торговля может обернутся против них, и они останутся у разбитого корыта.  Это случается на каждом шагу, и даже со мной все еще время от времени происходят подобные оказии. Это единственная самая большая опасность в торговле. Возможно, вы уже осознали, что так оно и есть. Но как вы преодолеваете свою жадность при торговле?

Месть

Это еще одно коварное чувство. Многие трейдеры спускают деньги , а потом хотят отыграться. Они удваивают свой последней ордер и стараются изо всех сил вернуть деньги, идя ва-банк. Это все равно, что спустить деньги в унитаз. И это не сделает их богаче. Я до сих пор каждый день сталкиваюсь с этим чувством. Проблема в том, как его перебороть. Не стоит недооценивать эти эмоции. Многие трейдеры не только спускают все в унитаз из мести, но и ныряют туда с головой! Помните: рынок – это не ваш друг. Рынок гораздо могущественнее вас. Вы не можете "отомстить" ему. Торговля в состоянии агрессии и стремлении к вендетте – это путь к полному провалу. Если вы получили значительные потери, остановитесь, сделайте глубокий вдох, помедитируйте и поговорите с опытным товарищем или даже с зеркалом. Еще раз изучите графики. Сделайте перерыв. Погрызите ваши ногти наконец! Даже если вы думаете, что видите самую лучшую возможность в мире после того, как только что проиграли, просто прервитесь. До завтра рынок никуда не денется.

Защитная стратегия

Все очень просто:

Вместо этого, я открываю позиции с хорошим потенциалом, и делаю 10 пунктов в качестве начальной цели. Просто 10 пунктов. И все. Я не позволяю себе терять много денег. Я просто пытаюсь заработать 10 пунктов.  

Я  считаю, что набрать 10 пунктов достаточно легко, и как только программа минимум будет выполнена, можно со спокойной душой уходить. Когда вы знаете, что можете в год из $10 000 сделать $130 000 на 10-пунктовой торговле в день, месть по отношению к рынку или жадность уже становятся не важными. И вы можете научиться превращать $10 000 в $130 000 за год на 10 пунктах в день.  Я не обещаю, что вы сможете это сделать.  Я говорю, что это возможно, и я научил трейдеров, которые сделали это. Почему эта стратегия является другой, инновационной и революционной? Потому что с этой стратегией вы будете забирать деньги не только у новичков, но и у продвинутых трейдеров. Продвинутые  трейдеры хотят больших денег. Они не хотят тратить годы на изучение как торговать, чтобы зарабатывать $ 100 в день. Они хотят большей, еще  большей отдачи. Они идут в сделку как минимум на 40, 50, 100 пунктов . Джимми Янг, опытный валютный трейдер и мой друг, торгует только несколько раз в месяц и каждый раз идет в сделку на 100 пунктов или больше . Я также учусь совершать такие сделки. Но это только один из путей приближения к рынку, и это не так просто.

Продвинутые трейдеры ведут себя консервативно при торговле, но рынок может делать БОЛЬШИЕ откаты против них, когда они ожидают +100п . Немногие  продвинутые трейдеры вздумают выходить из торговли при профите 10 пипсов. Зачем, если мы идем на 100 пипсов? Или 200? Не буду и не хочу, я расстроюсь, если упущу 100 пипсов!

Ну и зря. Я покажу вам позже как я могу сделать 40, 50, или 100 пипсов. Но я никогда не остаюсь недовольным, заработав 10 пипсов.

Позвольте мне повторить:

Вы должны быть благодарны за любой профит, который вам дает рынок. Не пытайтесь плакать о том, что вы не взяли максимальную прибыль, или что вы могли бы получить еще больший профит, если бы остались в сделке дольше.  Я расскажу вам, как вы можете это сделать.

Получать больше  10 пунктов

Давайте предположим, что я вижу прекрасную  возможность войти в сделку на 10 пипсов . Я ставлю рыночный ордер, чтобы купить EUR / USD по цене 1,2900. Я поставил стоп-лосс  на 1,2880 (20 пунктов),  и я не установил тейк-профит.

Я уже в лонге (потому что я купил) EUR / USD на 1.2900.

Когда цена достигает 1,2910, я заработаю 10 пунктов. Я могу либо выйти из сделки с моей прибылью, или остаться  дальше. Вот как я остаюсь в сделке:

Я перемещаю  мой стоп на уровень безубыточности. Если мой первоначальный стоп был 20 пунктов (т.е. на 1,2880), то я переношу его на 1,2900. Это означает, что если цена падает до 1,2900 моя сделка автоматически закрывается, и я ничего не потерял. Но я ничего и не получил. Я торговал с защитой от потерь.

Но если цена идет к 1,2920 и 1,2930 и дальше, я могу получить больше денег. Но я могу и ничего не потерять - на 100% безрисковая торговля. Теперь я могу позволить моей прибыли расти, и мне не придется беспокоиться ни о чем.

Многие трейдеры спрашивают у меня, зачем я это делаю?

Мой ответ на вопрос:

Как вы можете заработать деньги, если ваш стоп-лосс находится на 20 или 30 пунктов и ваша прибыль составляет всего 10 пунктов?

Тем не менее, я научил трейдеров, которые научились торговать на 10 пипсов прибыли более чем на 90% времени.

Они сделали много денег из небольших доходов.

Если вы начали торговать с $10 000 первого января, и зарабатывали по 10 пунктов каждый день, торгуя по 17 дней в месяц, то к концу года вы подниметесь на 2000 пунктов, что составит $130000. Если вы продолжите торговать по 10 пунктов и в следующем году, вы сможете зарабатывать от $10,000 до $17,000 в месяц (зависит от вашей рискованности). Вы можете этого добиться? Вне всякого сомнения. Вы можете делать это уже сегодня? Может да, а может и нет. Вы должны на 100% посвятить себя РАЗУМНОЙ торговле.  Да, это требует ДИСЦИПЛИНЫ.

Вот семь принципов 10-пунктовой торговли:

1. Покупайте и продавайте на прорывах поддержки и сопротивления.  Или продавайте, когда цена  отскакивает от сопротивления или покупайте, когда она отскакивает от поддержки. Это моя основная стратегия.
2. Не пытайтесь заработать 8 миллионов долларов на каждой сделке.
3. Устанавливайте лимит на профит в 10 пунктов. Выходите из рынка после того, как их заработали. Стопы устанавливайте согласно условиям рынка, но никогда про них не забывайте.
4. Цель: +10 пунктов каждый день.  Но вы не должны торговать каждый день. Только торговать, когда рынок дает такую возможность.
5. Если я заработаю больше 10 пунктов, потому что рынок быстро движется в моем направлении, я могу установить стоп в безубыток, чтобы защитить свои 10, а затем двигаться дальше.
6. Никаких попыток отыграться. Если я сразу теряю деньги, я стараюсь закончить день, выйдя на свои  10 пунктов. Если мне этого не удается, на следующий день, я не стремлюсь с маниакальным упорством добыть 20п. Я продолжаю пытаться заработать 10 пунктов, до тех пор, пока не потеряю 5% капитала.
7. Время: я торгую около 5 часов в день, то есть, я сижу перед компьютером, наблюдая за рынком не более 5 часов. Если мне не удается заработать мои 10 пунктов в течение этого времени, я ставлю свои стопы и лимиты и иду по своим делам и не могу дальше активно следить за рынком. 

Итак, что нужно делать каждый день,чтобы  стать 10-пунктовым трейдером?

Приведу пример. Вот распорядок дня, который я использовал в стратегии «Система 10». Одни из самых успешных месяцев моей торговой карьере как раз и были, когда я следовал этому плану:

Подъем  в 3:00 утра по EST (когда рынок наиболее активен).

Делаю анализ графиков и задаю себе следующие вопросы :

• Где закрылся доллар вчера (5pm EST) по отношению к основным валютам?
• Как повлияют на рынок сегодняшние экономические события, если таковые имеются?
• Какой парой я сегодня займусь?
• Находится ли валютная пара на исторически высоком уровне?
• Где находятся основные  уровни поддержки и сопротивления?
• Есть ли хорошие входы при прорыве уровня или при отбое от него?

Но этот набор вопросов не гарантирует, что вы сможете заработать 10 пипсов в каждой сделке. Но он, безусловно, поможет вам. Еще один самый важный вопрос вы можете задать себе:

Если вы будете торговать с трендом, то вы с большей вероятностью сможете найти не одну сделку на 10 пунктов. 

  Заключение VladMih

Собирался я растечься мыслью по древу странице, но пока готовил статью к публикации, окончательно понял, что здесь ни добавить, ни убавить. И все мои словеса будут лишними. А то, что статья мне очень понравилась, вы и без заключения поняли. Надеюсь, что и вам она понравилась. Как и качество перевода. Алексею наш всеобщий респект и уважуха.
Впрочем, попытаюсь и я сделать что-то полезное. Дам-ка я вам ссылку на еще один очень интересный материал по теме. Особенно Алексею - ВОТЬ ОНО 

 Из удаленной системы комментариев:

Искандер 25.11.2012 21:17

Конгломерат 26.11.2012 14:17 Цитирую Искандер: